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恒瑞医药:关于子公司认购私募基金份额的公告

时间:2018-03-17 21:11来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
恒瑞医药(600276)公告正文:恒瑞医药:关于子公司认购私募基金份额的公告

恒瑞医药:关于子公司认购私募基金份额的公告 公告日期 2016-04-30 证券代码:600276            证券简称:恒瑞医药          公告编号:临 2016-023



                   江苏恒瑞医药股份有限公司
           关于子公司认购私募基金份额的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、投资概述

    江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司香港奥美健
康管理有限公司(以下简称“奥美”,原香港恒诚贸易有限公司)以自有资金认
购 OrbiMed Advisors LLC 设立的 OrbiMed Partners, Ltd. Class D 基金份额,
及 OrbiMed Advisors LLC 设立的 OrbiMed Private Investment VI,LP 基金份额,
认购金额各为 1000 万美元。本次投资事项已经公司董事长审批通过。
    二、基金情况
    (一)基金公司的基本情况

  基金公司名称     OrbiMed Advisors LLC(奥博医疗顾问有限公司)
    成立时间       1997 年 12 月
    管理模式       目标基金+联接基金;由 OrbiMed Advisors LLC 管理
                   董事总经理:Samuel D. Isaly,
  主要管理人员     其他 5 位董事:Sven H. Borho, Carl L. Gordon, Jonathan T.
                   Silverstein, W. Carter Neild 和 Geoffrey C. Hsu

  基金公司规模     约 150 亿美金
                   在全球范围内,在健康产业领域,包括药品、生物技术、医
  主要投资领域     疗器械、健康服务和其他健康相关的领域等对相关企业进行
                   私募股权投资或二级市场的投资。
基金业协会备案     该 基 金 在 美 国 的 证 券 交 易 委 员 会 ( U.S. Securities and
    登记情况       Exchange Commission.)备案注册。


    公司与该基金公司不存在关联关系,该基金公司不持有公司股份,不拟增持
公司股份,不存在其他利益关系。
    (二)OrbiMed Private Investment VI, LP 基金情况
    1.基金基本情况

    基金名称       OrbiMed Private Investments VI, LP

    成立时间       2015 年
                   奥博医疗投资管理及决策流程包括四大步骤:研究、投资组
    管理模式       合构建、交易与风险管理。决策由各基金投资委员会投票决
                   定。
    基金规模       9.75 亿美金
  主要投资领域     在北美洲的健康产业领域的非上市公司的股权投资

近一年经营状况     无
    公司与该基金不存在关联关系,该基金不持有公司股份,不拟增持公司股份,
不存在其他利益关系。
    2.投资基金的基本情况
    2.1 奥美认购的该基金出资额最高不超过 1000 万美金,出资方式为非定期
的应召式的出资。
    2.2 资金来源为自有资金。
    2.3 出资进度:到目前为止,奥美于 2015 年 12 月 9 日出资 67 万美金 (占
认购额 6.7%)。
    3. 投资基金的管理模式
    3.1 管理及决策机制
    OrbiMed Advisor LLC,一家在美国 Deleware 注册的公司,为该基金的管理
者,负责该基金在全球范围内的在健康产业领域的投资。
    3.2 各投资人的合作地位和主要权利义务
    奥美公司认购该基金股权,获取投资回报或承担相应的亏损,并支付管理费。
    3.3 管理费或业绩报酬及利润分配安排方式等;
    管理费为每个财务年度的累积认购股权值的 2%(年化);carry interest
为 20%(或超过一定回报的上限后 25%)
    4. 投资基金的投资模式
   对公司股权投资
   4.1 投资基金的投资领域
   在北美洲的健康产业领域的非上市公司,尤其是在处于研发阶段的生物医药
和医疗器械公司,包括诊断试剂公司和新型生物技术开发公司。
   4.2 投资项目和计划
   该基金未来计划投资 25-35 家公司,每家的投资额预计在 1000 万~7500 万
美金之间。
   4.3 盈利模式
   除去管理费等后的股权净值的增值收益。
   4.4 投资后的退出机制
   该基金在满足“公允值测试”的条件下可以在基金限期之前按投资者出资
比例现金分红, 在基金限期之后按投资者出资比例进行资产清算。
    (三)OrbiMed Partners, Ltd. Class D 基金情况
   基金名称       OrbiMed Partners, Ltd. Class D

   成立时间       1996 年
                  奥博医疗投资管理及决策流程包括四大步骤:研究、投资组
   管理模式       合构建、交易与风险管理。决策由各基金投资委员会投票决
                  定。

 主要管理人员     Samuel D. Isaly
                  Sven H. Borho, CFA
                  Carl L. Gordon, Ph.D. CFA
                  Jonathan Silverstein, JD
                  W. Carter Neild, CFA
                  Geoffrey C. Hsu, CFA

   基金规模       约 38.75 亿美金
 主要投资领域     在全球范围内,在健康产业领域,包括药品、生物技术、医
                  疗器械、健康服务和其他健康相关的领域等二级市场的投资。
近一年经营状况    2015 年,该基金的纯收益为 1.6%
    公司与该基金公司不存在关联关系,该基金公司不持有公司股份,不拟增持
公司股份,不存在其他利益关系。
    2. 投资基金的基本情况
    2.1 根据合同文本,截至 2015 年 12 月 30 日,香港奥美认缴出资 1000 万美
元,认购 OrbiMed Partners 旗下的 Class D 基金的股权,出资份额占比 0.25%,
该比例随着募集资金情况的变化而变化。
    2.2 资金来源为自有资金。
    2.3 出资进度:已出资。
    3. 投资基金的管理模式
    3.1 管理及决策机制
    OrbiMed Advisor LLC,一家在美国 Deleware 注册的公司,为该基金的管理
者,负责该基金在全球范围内的在健康产业领域的投资。
    3.2 各投资人的合作地位和主要权利义务
    奥美公司认购该基金股权,获取投资回报或承担相应的亏损,并支付包括管
理费和激励费等费用。
    3.3 管理费或业绩报酬及利润分配安排方式等;
    管理费:年化的股权净值的 1.5%
    激励费:每个财务年度结束时基于股权净值的增值部分的 20%
    4. 投资基金的投资模式
    4.1 投资基金的投资领域
    在全球范围内,在健康产业领域,包括药品、生物技术、医疗器械、健康服
务和其他健康相关的领域等对相关上市企业进行股票二级市场的投资。
    4.2 投资项目和计划
    未公开
    4.3 盈利模式
    除去管理费等后的股权净值的增值收益。
    4.4 投资后的退出机制
    投资人提前 60 天书面通知基金公司,可以退出其拥有的任何部分或全部的
但满足以下条件的股权:
    从这些投资人获得该股权开始计 12 个月结束后,新开始的第一个财务季度
的最后一个工作日为止之前的股权,和接下来的以后每一个财务季季度的最后一
个工作日之前的股权。如果该股权处于“锁定期”,投资人可以提前 60 天书面
通知基金公司,退出其在“锁定期”到期之前的每一个季度的最后一个工作日之
前的股权,但必须被扣除 4%的收益,以补偿其他未退出的投资人。
    三、风险揭示
    该基金所投资的项目存在程度高低不等的风险,并且投资周期较长,在投资
过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素的影响。
公司承担的投资风险敞口规模不超过公司出资额。针对主要的投资风险,公司将
及时了解基金管理人的运作情况,关注投资项目实施过程,督促基金管理人防范
各方面的投资风险,尽力维护公司投资资金的安全。
    四、对上市公司的影响
    公司本次认购基金份额,主要目的在于借助专业投资机构的投资能力获得财
务投资收益,对公司生产经营无重大影响。


                                             江苏恒瑞医药股份有限公司
                                                      2016 年 4 月 29 日

(责任编辑:admin)
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