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梅轮电梯:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2017-12-13 15:12来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
梅轮电梯:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告,,

证券代码:603321 证券简称:梅轮电梯 公告编号:2017-014 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司日常经营的 资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下,使用不超 过人民币 15,000 万元(含 15,000 万元)的暂时闲置募集资金,用于投资 低风险、保本型约定存款或理财产品,投资期限为自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动 使用。2017 年 10 月 30 日召开的公司 2017 年第三次临时股东大会审议 通过上述议案,股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件,具体事项由公司财务部组织实施。详见公司在上海证券交易所网 站()及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》披露的公告。 一、本次购买现金管理产品概况 金额 (万 序号 受托人 产品名称 产品类型 理财期限 预期收益 元) 中国银行股份 人民币全球 2017/11/8- 保本收益 3.20-4.4 1 有限公司柯桥 智选理财产 5,000.00 2018/5/7 型 0%/年 支行 品 (180 天) 合计 5,000.00 相关说明:公司及全资子公司与中国银行股份有限公司柯桥支行不存 在关联关系。 二、风险控制措施 1. 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展 情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取 相应的措施控制投资风险。 2.公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时 可以聘请专业机构进行审计。 4.公司财务部必须建立台账对结构性存款、定期存款以及购买的理 财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 5.公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方 透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产 品。 6.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申 购、赎回)岗位分离。 7.公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告 期内现金管理投资以及相应的损益情况。 三、对公司影响分析 公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营 和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会 影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效 率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资 回报。 四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况 截至本公告日,公司及全资子公司以部分闲置募集资金进行现金管 理的余额为人民币 15,000.00 万元。 五、备查文件 1.公司与中国银行股份有限公司柯桥支行签订的中国银行人民币全球 智选理财产品《产品说明书》《风险揭示书》《认购委托书》 特此公告。 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 2017 年 11 月 9 日

(责任编辑:admin)
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